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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 942.00 | 398.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 10 707.00 | 313.00 | 11 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 926.00 | 11 649.00 | 55 277.00 | 66 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
110 Total général Actif | 107 145.00 | 11 649.00 | 95 496.00 | 107 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 425.00 | 4 631.00 | | 3 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 340.00 | 145 828.00 | | 107 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 5.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 257.00 | 150 464.00 | | 113 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 426.00 | 1 635.00 | | 1 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | 39.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 502.00 | 5 005.00 | | 3 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 161.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 474.00 | 38 671.00 | | 34 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 501.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 841.00 | 62 740.00 | | 43 841.00 |
252 Charges sociales | 7 725.00 | 10 647.00 | | 7 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 5 725.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 282.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 090.00 | 127 407.00 | | 95 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 167.00 | 23 057.00 | | 18 167.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 58.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 1 714.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 490.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 010.00 | 18 911.00 | | 15 010.00 |