| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 12 361.00 | 2 844.00 | 15 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 111.00 | 13 701.00 | 57 410.00 | 71 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
084 Disponibilités | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
110 Total général Actif | 160 015.00 | 13 701.00 | 146 314.00 | 160 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 66 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 549.00 | 5 965.00 | | 6 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 942.00 | 120 357.00 | | 133 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 507.00 | 10 026.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 998.00 | 149 348.00 | | 142 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738.00 | 2 977.00 | | 4 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 426.00 | -699.00 | | -1 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 420.00 | 5 218.00 | | 6 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 449.00 | 159.00 | | -1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 26 034.00 | 33 976.00 | | 26 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 418.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 578.00 | 70 993.00 | | 65 578.00 |
252 Charges sociales | 15 918.00 | 10 158.00 | | 15 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 232.00 | | 447.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 165.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 556.00 | 125 596.00 | | 118 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 442.00 | 23 752.00 | | 24 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | 52.00 | | 863.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 1 614.00 | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 263.00 | 22 144.00 | | 21 263.00 |