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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 12 837.00 | 2 368.00 | 15 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 111.00 | 14 177.00 | 56 934.00 | 71 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
084 Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
110 Total général Actif | 144 542.00 | 14 177.00 | 130 365.00 | 144 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 914.00 | 6 549.00 | | 6 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 991.00 | 133 942.00 | | 116 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 507.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 418.00 | 142 998.00 | | 130 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771.00 | 4 738.00 | | 2 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | -1 426.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 091.00 | 6 420.00 | | 10 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 526.00 | -1 449.00 | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 24 540.00 | 26 034.00 | | 24 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 097.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 460.00 | 65 578.00 | | 69 460.00 |
252 Charges sociales | 14 108.00 | 15 918.00 | | 14 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | 447.00 | | 476.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 401.00 | 118 556.00 | | 121 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 017.00 | 24 442.00 | | 9 017.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 863.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 289.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 3 752.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 721.00 | 21 263.00 | | 7 721.00 |