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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 405.00 | 405.00 | 1 680 000.00 | 1 680 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BZ Autres créances | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 070.00 | | 409 070.00 | 409 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 475.00 | 405.00 | 2 089 070.00 | 2 089 475.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 100.00 | 1 680 100.00 | | 1 680 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 415.00 | 6 885.00 | | 16 415.00 |
DG Autres réserves | 62 878.00 | 1 822.00 | | 62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 715.00 | 190 585.00 | | 170 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 107.00 | 1 879 392.00 | | 1 930 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 263.00 | 76 406.00 | | 76 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 7 872.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 062.00 | 82 830.00 | | 74 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 963.00 | 167 107.00 | | 158 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 070.00 | 2 046 499.00 | | 2 089 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 963.00 | 167 107.00 | | 158 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | 764.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 5 139.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 169.00 | 580 766.00 | | 589 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 454.00 | 390 181.00 | | 418 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 715.00 | 190 585.00 | | 170 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 168.00 | | 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 168.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UX Autres créances clients | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 276 263.00 | | | 276 263.00 |
VI Groupe et associés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VP Divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 841.00 | 402 841.00 | | 402 841.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |