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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 405.00 | 405.00 | 1 680 000.00 | 1 680 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CF Disponibilités | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 689.00 | 405.00 | 1 970 284.00 | 1 970 689.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 100.00 | 1 680 100.00 | | 1 680 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 844.00 | 48 638.00 | | 48 844.00 |
DG Autres réserves | 84 196.00 | 120 288.00 | | 84 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 4 114.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 631.00 | 1 853 139.00 | | 1 825 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 390.00 | 36 665.00 | | 49 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 9 275.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 842.00 | 116 451.00 | | 89 842.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 653.00 | 204 391.00 | | 144 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 284.00 | 2 057 531.00 | | 1 970 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 488.00 | 437 617.00 | | 471 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 996.00 | 433 504.00 | | 458 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 4 114.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
VI Groupe et associés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 948.00 | 52 889.00 | 221 059.00 | 273 948.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |