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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 405.00 | 405.00 | 1 680 000.00 | 1 680 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BZ Autres créances | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 531.00 | | 377 531.00 | 377 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 936.00 | 405.00 | 2 057 531.00 | 2 057 936.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 100.00 | 1 680 100.00 | | 1 680 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 638.00 | 44 950.00 | | 48 638.00 |
DG Autres réserves | 120 288.00 | 130 221.00 | | 120 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | 73 754.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 139.00 | 1 929 026.00 | | 1 853 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 665.00 | 56 000.00 | | 36 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 12 435.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 451.00 | 74 585.00 | | 116 451.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 391.00 | 143 019.00 | | 204 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 531.00 | 2 072 045.00 | | 2 057 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 614.00 | 15 136.00 | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 617.00 | 515 498.00 | | 437 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 504.00 | 441 743.00 | | 433 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | 73 754.00 | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 405.00 | | | 1 680 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VC Groupe et associés | 196 665.00 | | 196 665.00 | 196 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 842.00 | 152 177.00 | 196 665.00 | 348 842.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |