| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 372.00 | 2 368.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 740.00 | 1 372.00 | 28 368.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 939.00 | | 627 939.00 | 627 939.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 199 339.00 | | 199 338.00 | 199 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 811.00 | | 848 811.00 | 848 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 476.00 | 1 372.00 | 878 104.00 | 879 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 511.00 | 371.00 | | 11 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 11 620.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 42 678.00 | 17 011.00 | | 42 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555.00 | 9 465.00 | | 4 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 224 403.00 | | 771 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 19 935.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 24 644.00 | 36 308.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 426.00 | 290 779.00 | | 835 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 104.00 | 307 789.00 | | 878 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 996.00 | 67 589.00 | 626 585.00 | 558 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 996.00 | 67 589.00 | 626 585.00 | 558 996.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 660.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 660.00 | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 121.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863.00 | 3 823.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 5 944.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -5 284.00 | | -4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 3 093.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 371.00 | 433 522.00 | | 630 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 704.00 | 421 902.00 | | 604 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 11 620.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897.00 | | 2 843.00 | 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | 2 843.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 475.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 475.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 960.00 | 2 473.00 | 960.00 | 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | 2 473.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 2 473.00 | 960.00 | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 771 559.00 | | 771 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 9 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 939.00 | | | 627 939.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 396.00 | 659 396.00 | 17 000.00 | 676 396.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 427.00 | 835 427.00 | | 835 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
ST Autres comptes | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 953.00 | | | 249 953.00 |