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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 291.00 | 14 438.00 | 23 853.00 | 38 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 462.00 | 14 438.00 | 44 025.00 | 58 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 806.00 | | 682 806.00 | 682 806.00 |
BZ Autres créances | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CF Disponibilités | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 851.00 | | 1 055 851.00 | 1 055 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 313.00 | 14 438.00 | 1 099 876.00 | 1 114 313.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 746.00 | | | 696 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
EA Autres dettes | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 445.00 | | | 1 011 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 876.00 | | | 1 099 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 194.00 | | 22 268.00 | 36 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | | 22 264.00 | 16 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 4.00 | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 3 479.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 3 479.00 | | 10 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 279.00 | 3 250.00 | 4 279.00 | 4 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 279.00 | 3 250.00 | 4 279.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 3 250.00 | 4 279.00 | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 746.00 | 696 746.00 | | 696 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
UX Autres créances clients | 682 806.00 | 682 806.00 | | 682 806.00 |
VC Groupe et associés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 677.00 | 806 944.00 | 29 733.00 | 836 677.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 445.00 | 969 778.00 | 41 667.00 | 1 011 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
ST Autres comptes | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |