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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 439.00 | 188 875.00 | 662 564.00 | 851 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 11 402.00 | 11 613.00 | 23 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 545.00 | 202 291.00 | 676 255.00 | 878 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 217.00 | 6 778.00 | 170 439.00 | 177 217.00 |
BZ Autres créances | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CF Disponibilités | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 180.00 | 6 778.00 | 283 402.00 | 290 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 813.00 | 209 069.00 | 959 744.00 | 1 168 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 922.00 | -75 620.00 | | -74 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 698.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | -43 346.00 | -44 922.00 | | -43 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 199.00 | 520 258.00 | | 491 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 30 630.00 | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | 153.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 524.00 | 241 864.00 | | 319 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 032.00 | 175 505.00 | | 184 032.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 090.00 | 968 410.00 | | 1 003 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 744.00 | 923 488.00 | | 959 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 691.00 | | 116 054.00 | 769 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 878 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 874 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 600.00 | | 116 054.00 | 765 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 362.00 | 90 033.00 | 4 104.00 | 116 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 345.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 694.00 | 89 688.00 | 4 104.00 | 114 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 015.00 | 121 056.00 | 368 958.00 | 490 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VP Divers | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 257 453.00 | | |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 569.00 | 629 611.00 | 368 958.00 | 998 569.00 |