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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 609.00 | 269 110.00 | 68 499.00 | 337 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 2 152.00 | 2 694.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 505.00 | 273 735.00 | 114 770.00 | 388 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 837.00 | 6 778.00 | 318 059.00 | 324 837.00 |
BZ Autres créances | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CF Disponibilités | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 527.00 | 6 778.00 | 437 748.00 | 444 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 032.00 | 280 513.00 | 552 519.00 | 833 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 332.00 | -501 267.00 | | -529 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 332.00 | -28 064.00 | | 154 332.00 |
DL TOTAL (I) | -345 000.00 | -499 332.00 | | -345 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 968.00 | 262 889.00 | | 218 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 064.00 | 348 277.00 | | 349 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 605.00 | 274 238.00 | | 268 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 494.00 | 23 749.00 | | 59 494.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 519.00 | 910 540.00 | | 897 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 519.00 | 411 208.00 | | 552 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 374.00 | 726 893.00 | | 721 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 847.00 | | 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 064.00 | | | 349 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 077.00 | | 310 077.00 | 310 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 077.00 | | 310 077.00 | 310 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 819.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 970.00 | 17 912.00 | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 431.00 | 20 731.00 | | 37 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 258.00 | -20 731.00 | | -29 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 5 215.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 452.00 | 181 567.00 | | 318 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 120.00 | 209 631.00 | | 164 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 332.00 | -28 064.00 | | 154 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 136.00 | | 5 747.00 | 646 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 378.00 | 388 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 378.00 | 344 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 585.00 | | 5 747.00 | 602 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 750.00 | 67 912.00 | 256 927.00 | 462 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 277.00 | 67 912.00 | 256 927.00 | 460 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 099.00 | 42 958.00 | 169 725.00 | 218 099.00 |
VI Groupe et associés | 349 064.00 | 349 064.00 | | 349 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 422.00 | 384 422.00 | | 384 422.00 |
VW T.V.A. | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 514.00 | 721 374.00 | 169 725.00 | 896 514.00 |