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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 889.00 | 293 316.00 | 651 573.00 | 944 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 15 965.00 | 7 050.00 | 23 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 995.00 | 311 295.00 | 699 700.00 | 1 010 995.00 |
BP En cours de production de services | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 038.00 | 6 778.00 | 234 260.00 | 241 038.00 |
BZ Autres créances | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 907.00 | 6 778.00 | 414 129.00 | 420 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 902.00 | 318 073.00 | 1 113 829.00 | 1 431 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 346.00 | -74 922.00 | | -73 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 442.00 | 1 576.00 | | -224 442.00 |
DL TOTAL (I) | -267 788.00 | -43 346.00 | | -267 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 322.00 | 491 199.00 | | 479 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 744.00 | 3 268.00 | | 63 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 4 521.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 157.00 | 319 524.00 | | 647 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 010.00 | 184 032.00 | | 186 010.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 546.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 616.00 | 1 003 090.00 | | 1 381 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 829.00 | 959 744.00 | | 1 113 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 581.00 | 629 611.00 | | 1 075 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 509.00 | 1 184.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 545.00 | | 133 450.00 | 878 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 010 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 40 000.00 | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 454.00 | | 93 450.00 | 874 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 291.00 | 109 004.00 | | 202 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 278.00 | 109 004.00 | | 200 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 157.00 | 647 157.00 | | 647 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 232 904.00 | | | 232 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 814.00 | 161 656.00 | 305 157.00 | 466 814.00 |
VI Groupe et associés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VP Divers | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 548.00 | 380 548.00 | | 380 548.00 |
VW T.V.A. | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 739.00 | 1 075 581.00 | 305 157.00 | 1 380 739.00 |