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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 472.00 | 1 528.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 3 472.00 | 106 528.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 110 015.00 | 11 963.00 | 98 052.00 | 110 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | 33.00 | 7 160.00 | 7 193.00 |
072 Créances – Autres | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
084 Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 213.00 | 11 996.00 | 143 217.00 | 155 213.00 |
110 Total général Actif | 265 213.00 | 15 468.00 | 249 745.00 | 265 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 988.00 | | | 420 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 037.00 | | | 436 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
252 Charges sociales | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 575.00 | | | 437 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |