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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 5 000.00 | 105 000.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 116 185.00 | 13 672.00 | 102 512.00 | 116 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
072 Créances – Autres | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 962.00 | 13 672.00 | 139 290.00 | 152 962.00 |
110 Total général Actif | 262 962.00 | 18 672.00 | 244 290.00 | 262 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 839.00 | 420 988.00 | | 413 839.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 080.00 | 3 080.00 | | 6 080.00 |
230 Autres produits | 12 004.00 | 11 970.00 | | 12 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 923.00 | 436 037.00 | | 431 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 801.00 | 268 435.00 | | 272 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 170.00 | 8 897.00 | | -6 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | 1 096.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 62 765.00 | 67 971.00 | | 62 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 219.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 745.00 | 57 308.00 | | 63 745.00 |
252 Charges sociales | 17 061.00 | 18 975.00 | | 17 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 667.00 | | 1 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 672.00 | 11 996.00 | | 13 672.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 091.00 | 437 575.00 | | 427 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | -1 538.00 | | 4 831.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | 95.00 | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | 2 197.00 | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 332.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 541.00 | -3 969.00 | | 2 541.00 |