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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 5 000.00 | 105 000.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 103 662.00 | 12 351.00 | 91 311.00 | 103 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
072 Créances – Autres | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
084 Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 876.00 | 12 351.00 | 115 525.00 | 127 876.00 |
110 Total général Actif | 237 876.00 | 17 351.00 | 220 525.00 | 237 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 269.00 | 414 421.00 | | 358 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 770.00 | 6 080.00 | | 3 770.00 |
230 Autres produits | 13 712.00 | 12 004.00 | | 13 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 751.00 | 432 505.00 | | 375 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 451.00 | 272 801.00 | | 226 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 523.00 | -6 170.00 | | 12 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 787.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 59 962.00 | 62 765.00 | | 59 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 842.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 805.00 | 63 745.00 | | 47 805.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | 17 061.00 | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 528.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 12 351.00 | 13 672.00 | | 12 351.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 60.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 982.00 | 427 091.00 | | 376 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 231.00 | 5 414.00 | | -1 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | 1 167.00 | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 3 858.00 | 2 730.00 | | 3 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 728.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 444.00 | 3 124.00 | | -3 444.00 |