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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 015.00 | 4 132.00 | 2 883.00 | 7 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 15 334.00 | 25 706.00 | 41 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 528.00 | 19 466.00 | 50 062.00 | 69 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
110 Total général Actif | 74 988.00 | 19 466.00 | 55 522.00 | 74 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | | | -794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
262 Autres charges | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | | | -224.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 528.00 | | | 69 528.00 |