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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 16 510.00 | 8 106.00 | 24 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 089.00 | 16 510.00 | 29 579.00 | 46 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
110 Total général Actif | 53 156.00 | 16 510.00 | 36 646.00 | 53 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740.00 | | | 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 832.00 | | | 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
252 Charges sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |