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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 015.00 | 6 638.00 | 377.00 | 7 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 26 048.00 | 14 992.00 | 41 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 528.00 | 32 686.00 | 36 842.00 | 69 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
110 Total général Actif | 76 857.00 | 32 686.00 | 44 171.00 | 76 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -994.00 | | | -994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 616.00 | | | 2 616.00 |