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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 867.00 | 43 972.00 | 150 896.00 | 194 867.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 974.00 | 43 972.00 | 154 002.00 | 197 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
060 Stock marchandises | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
110 Total général Actif | 388 107.00 | 43 972.00 | 344 136.00 | 388 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 509.00 | 280 403.00 | | 395 509.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1 554.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 698.00 | 281 957.00 | | 395 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 319.00 | 213 815.00 | | 193 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 005.00 | -90 836.00 | | -48 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | 1 536.00 | | 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -878.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 71 764.00 | 67 579.00 | | 71 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 4 700.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 054.00 | 38 369.00 | | 64 054.00 |
252 Charges sociales | 21 500.00 | 5 607.00 | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 387.00 | 20 584.00 | | 23 387.00 |
262 Autres charges | 9 082.00 | 7 196.00 | | 9 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 389.00 | 267 672.00 | | 337 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 308.00 | 14 285.00 | | 58 308.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 166.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 2 585.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 1 593.00 | | 11 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 954.00 | 10 273.00 | | 44 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |