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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 209.00 | 146 932.00 | 84 278.00 | 231 209.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 337.00 | 146 932.00 | 87 405.00 | 234 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
084 Disponibilités | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
110 Total général Actif | 600 799.00 | 146 932.00 | 453 867.00 | 600 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 883.00 | 527 220.00 | | 495 883.00 |
224 Production immobilisée | | 2 802.00 | | |
230 Autres produits | 8 082.00 | 3 108.00 | | 8 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 965.00 | 533 130.00 | | 503 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 339.00 | 230 321.00 | | 214 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 178.00 | -24 334.00 | | -32 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 973.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | -600.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 73 461.00 | 85 439.00 | | 73 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 3 222.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 524.00 | 94 639.00 | | 107 524.00 |
252 Charges sociales | 36 351.00 | 27 548.00 | | 36 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 905.00 | 29 725.00 | | 30 905.00 |
262 Autres charges | 6 992.00 | 6 314.00 | | 6 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 044.00 | 454 246.00 | | 440 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 921.00 | 78 883.00 | | 63 921.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | 236.00 | | 551.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 858.00 | 1 356.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 6 440.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 15 856.00 | | 13 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 348.00 | 63 967.00 | | 50 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 479.00 | | | 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |