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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 544.00 | 70 044.00 | 140 500.00 | 210 544.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 667.00 | 70 044.00 | 143 623.00 | 213 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
060 Stock marchandises | 169 414.00 | | 169 414.00 | 169 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 573.00 | | 238 573.00 | 238 573.00 |
110 Total général Actif | 452 240.00 | 70 044.00 | 382 196.00 | 452 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 893.00 | 395 509.00 | | 459 893.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 188.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 897.00 | 395 698.00 | | 459 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 876.00 | 193 319.00 | | 205 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 573.00 | -48 005.00 | | -30 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | 783.00 | | 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 32.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 69 417.00 | 71 764.00 | | 69 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 471.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 907.00 | 64 054.00 | | 75 907.00 |
252 Charges sociales | 29 263.00 | 21 500.00 | | 29 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 073.00 | 23 387.00 | | 26 073.00 |
262 Autres charges | 6 257.00 | 9 082.00 | | 6 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 133.00 | 337 389.00 | | 385 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 764.00 | 58 308.00 | | 74 764.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | 300.00 | | 485.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 500.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 11 154.00 | | 14 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 916.00 | 44 954.00 | | 58 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |