| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 730.00 | 2 296.00 | 3 434.00 | 5 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 2 762.00 | 10 404.00 | 13 166.00 |
AH Fonds commercial | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
AN Terrains | 105 261.00 | 1 624.00 | 103 637.00 | 105 261.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 15 603.00 | 344 397.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 092.00 | 23 800.00 | 53 292.00 | 77 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 539.00 | 4 277.00 | 72 262.00 | 76 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 362.00 | 50 362.00 | 835 000.00 | 885 362.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 451.00 | 50 362.00 | 903 089.00 | 953 451.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | 11.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531.00 | 1 011.00 | | 7 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 592.00 | 725 000.00 | | 659 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 948.00 | 70 625.00 | | 190 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 2 919.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023.00 | 17 254.00 | | 18 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | 20 727.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 19 778.00 | 600.00 | | 19 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 558.00 | 837 125.00 | | 895 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 089.00 | 838 135.00 | | 903 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 884.00 | 177 533.00 | | 302 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
FG Production vendue services | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 701.00 | | 480 701.00 | 480 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 69 255.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 352.00 | 3 750.00 | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 73 005.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 2.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 053.00 | 1 503.00 | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | 1 505.00 | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 71 500.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 687.00 | 404 645.00 | | 490 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 166.00 | 404 634.00 | | 484 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521.00 | 11.00 | | 6 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 487.00 | | 237 882.00 | 779 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 422.00 | 11 585.00 | 885 362.00 | 120 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 422.00 | 11 400.00 | 631 416.00 | 120 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 660.00 | | 13 166.00 | 234 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 522.00 | | 224 716.00 | 538 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 229.00 | 36 665.00 | 3 532.00 | 17 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | 1 146.00 | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 32 757.00 | 3 532.00 | 16 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 592.00 | 66 918.00 | 283 507.00 | 659 592.00 |
VI Groupe et associés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 558.00 | 302 884.00 | 283 507.00 | 895 558.00 |