| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 730.00 | 3 442.00 | 2 288.00 | 5 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 7 151.00 | 6 015.00 | 13 166.00 |
AH Fonds commercial | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
AN Terrains | 110 128.00 | 8 437.00 | 101 691.00 | 110 128.00 |
AP Constructions | 379 176.00 | 30 595.00 | 348 581.00 | 379 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 318.00 | 64 205.00 | 291 114.00 | 355 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 196.00 | 13 965.00 | 134 231.00 | 148 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 763.00 | 127 795.00 | 1 118 969.00 | 1 246 763.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 663.00 | 127 795.00 | 1 192 869.00 | 1 320 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 531.00 | 11.00 | | 6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 6 521.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870.00 | 7 531.00 | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 674.00 | 659 592.00 | | 832 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 160.00 | 190 948.00 | | 312 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 3 878.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 18 023.00 | | 29 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 3 339.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | | 19 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 998.00 | 895 558.00 | | 1 184 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 869.00 | 903 089.00 | | 1 192 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
FG Production vendue services | 488 156.00 | | 488 156.00 | 488 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 550.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9 902.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 061.00 | 257.00 | | 57 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 061.00 | 8 310.00 | | 57 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 058.00 | 1 592.00 | | -57 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 425.00 | 490 687.00 | | 582 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 086.00 | 484 166.00 | | 582 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 6 521.00 | | 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 362.00 | | 381 057.00 | 885 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 176.00 | 480.00 | 1 246 764.00 | 19 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 480.00 | 992 818.00 | 19 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 416.00 | | 381 057.00 | 631 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 362.00 | 77 912.00 | 480.00 | 50 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | 1 146.00 | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 4 389.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 72 377.00 | 480.00 | 45 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 674.00 | 106 845.00 | 450 710.00 | 832 674.00 |
VI Groupe et associés | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 998.00 | 459 169.00 | 450 710.00 | 1 184 998.00 |