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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 730.00 | 4 588.00 | 1 142.00 | 5 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 11 540.00 | 1 626.00 | 13 166.00 |
AH Fonds commercial | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
AN Terrains | 148 063.00 | 18 423.00 | 129 640.00 | 148 063.00 |
AP Constructions | 379 176.00 | 46 218.00 | 332 958.00 | 379 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 583.00 | 111 882.00 | 269 701.00 | 381 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 591.00 | 26 688.00 | 126 903.00 | 153 591.00 |
AX Avances et acomptes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 158.00 | 219 339.00 | 1 124 820.00 | 1 344 158.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 307.00 | 219 339.00 | 1 152 968.00 | 1 372 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 870.00 | 6 531.00 | | 6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 339.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 591.00 | 7 870.00 | | 11 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 508.00 | 832 674.00 | | 733 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 937.00 | 312 160.00 | | 385 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 9 074.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213.00 | 29 266.00 | | 13 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 1 825.00 | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 377.00 | 1 184 998.00 | | 1 141 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 968.00 | 1 192 869.00 | | 1 152 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 611.00 | 459 169.00 | | 524 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FG Production vendue services | 476 408.00 | | 476 408.00 | 476 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 826.00 | | 479 826.00 | 479 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 361.00 | 57 061.00 | | 16 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 608.00 | 57 061.00 | | 16 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 198.00 | -57 058.00 | | -16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 268.00 | 582 425.00 | | 480 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 547.00 | 582 086.00 | | 476 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 339.00 | | 3 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 764.00 | | 98 715.00 | 1 246 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 344 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 1 090 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 818.00 | | 98 715.00 | 992 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795.00 | 92 617.00 | 1 073.00 | 127 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 442.00 | 1 146.00 | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 4 389.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 202.00 | 87 082.00 | 1 073.00 | 117 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 829.00 | 109 063.00 | 409 096.00 | 725 829.00 |
VI Groupe et associés | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 377.00 | 524 611.00 | 409 096.00 | 1 141 377.00 |