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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 5 897.00 | 23 839.00 | 29 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 659.00 | 5 897.00 | 30 762.00 | 36 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 230.00 | 5 897.00 | 52 333.00 | 58 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 396.00 | 9 969.00 | | -12 396.00 |
DL TOTAL (I) | -427.00 | 11 969.00 | | -427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 685.00 | 31 488.00 | | 26 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 3 362.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 346.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 19 112.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 759.00 | 58 308.00 | | 52 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 333.00 | 70 277.00 | | 52 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 614.00 | 119 953.00 | | 133 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 009.00 | 109 984.00 | | 146 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 396.00 | 9 969.00 | | -12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 374.00 | | 790.00 | 40 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505.00 | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 36 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | | 790.00 | 28 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 3 226.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 3 226.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 685.00 | 4 944.00 | 21 741.00 | 26 685.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 759.00 | 31 018.00 | 21 741.00 | 52 759.00 |