| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 15 591.00 | 14 145.00 | 29 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 038.00 | 15 591.00 | 17 447.00 | 33 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 831.00 | 15 591.00 | 32 241.00 | 47 831.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 271.00 | -1 174.00 | | 2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 3 445.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523.00 | 4 551.00 | | 10 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 16 652.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 314.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 518.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386.00 | 11 813.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 717.00 | 30 297.00 | | 21 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 241.00 | 34 848.00 | | 32 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 3 150.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 3 150.00 | | 12 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 414.00 | 5 393.00 | 6 021.00 | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 718.00 | 15 697.00 | 6 021.00 | 21 718.00 |