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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 736.00 | 9 169.00 | 20 567.00 | 29 736.00 |
040 Immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 738.00 | 9 169.00 | 25 569.00 | 34 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
110 Total général Actif | 53 991.00 | 9 169.00 | 44 822.00 | 53 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 282.00 | 133 459.00 | | 139 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | 3.00 | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 177.00 | 133 462.00 | | 142 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 531.00 | 9 976.00 | | 8 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | -3 089.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 42 857.00 | 50 970.00 | | 42 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 4 379.00 | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 256.00 | 59 068.00 | | 65 256.00 |
252 Charges sociales | 17 334.00 | 20 178.00 | | 17 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 226.00 | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 256.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 532.00 | 144 962.00 | | 141 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 645.00 | -11 501.00 | | 645.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 88.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 64.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 1 017.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | -12 396.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |