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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 172 325.00 | | 11 172 325.00 | 11 172 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172 325.00 | | 11 172 325.00 | 11 172 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 061.00 | | 600 061.00 | 600 061.00 |
CF Disponibilités | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 677.00 | | 883 677.00 | 883 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 002.00 | | 12 056 002.00 | 12 056 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | 4 476 000.00 | | 4 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DG Autres réserves | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 914.00 | 158 831.00 | | 914 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 587.00 | 4 634 831.00 | | 5 250 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 000.00 | 8 952 000.00 | | 6 452 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 415.00 | 74 132.00 | | 353 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 415.00 | 9 029 132.00 | | 6 805 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 002.00 | 13 663 963.00 | | 12 056 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 415.00 | 77 132.00 | | 353 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255 600.00 | | | 2 255 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 600.00 | | | 2 255 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244 400.00 | | | 1 244 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 973.00 | 74 132.00 | | 446 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 953.00 | 274 383.00 | | 3 747 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 039.00 | 115 552.00 | | 2 833 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 914.00 | 158 831.00 | | 914 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452 000.00 | | | 6 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 415.00 | 353 415.00 | | 6 805 415.00 |