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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622 687.00 | | 7 622 687.00 | 7 622 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622 687.00 | | 7 622 687.00 | 7 622 687.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286 000.00 | | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 |
CF Disponibilités | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 191.00 | | 4 480 191.00 | 4 480 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 878.00 | | 12 102 878.00 | 12 102 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 176 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 501.00 | 53 687.00 | | 116 501.00 |
DG Autres réserves | 1 602 580.00 | 874 560.00 | | 1 602 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 649.00 | 1 256 279.00 | | 1 821 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 729.00 | 6 385 526.00 | | 7 716 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 000.00 | 6 452 000.00 | | 3 952 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 149.00 | 282 425.00 | | 434 149.00 |
EA Autres dettes | | 74 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 386 149.00 | 6 808 907.00 | | 4 386 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 878.00 | 13 194 433.00 | | 12 102 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 149.00 | 356 907.00 | | 434 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415 125.00 | 3 437 829.00 | | 4 415 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 125.00 | 3 437 829.00 | | 4 415 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 675.00 | 1 716 963.00 | | 1 832 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 675.00 | 1 716 963.00 | | 1 832 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582 450.00 | 1 720 866.00 | | 2 582 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 391.00 | 617 656.00 | | 897 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 365.00 | 3 672 867.00 | | 4 618 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 716.00 | 2 416 588.00 | | 2 796 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 649.00 | 1 256 279.00 | | 1 821 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 000.00 | | | 3 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 149.00 | 434 149.00 | | 434 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 149.00 | 434 149.00 | | 4 386 149.00 |