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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 985.00 | | 1 511 985.00 | 1 511 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 985.00 | | 1 511 985.00 | 1 511 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
CF Disponibilités | 6 237 818.00 | | 6 237 818.00 | 6 237 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 818.00 | | 9 267 818.00 | 9 267 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 803.00 | | 10 779 803.00 | 10 779 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 000.00 | 4 176 000.00 | | 4 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 272.00 | 207 584.00 | | 314 272.00 |
DG Autres réserves | 4 308 543.00 | 2 915 546.00 | | 4 308 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 855.00 | 2 133 770.00 | | 1 908 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582 670.00 | 9 432 900.00 | | 10 582 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | 359 692.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 133.00 | 359 692.00 | | 197 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 803.00 | 9 792 592.00 | | 10 779 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 844 006.00 | 6 041 055.00 | | 5 844 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844 006.00 | 6 041 055.00 | | 5 844 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137 822.00 | 2 972 881.00 | | 3 137 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137 822.00 | 2 972 881.00 | | 3 137 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706 184.00 | 3 068 174.00 | | 2 706 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 681.00 | 1 019 452.00 | | 828 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 050.00 | 6 173 535.00 | | 5 884 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 195.00 | 4 039 764.00 | | 3 975 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 855.00 | 2 133 770.00 | | 1 908 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 807.00 | | | 4 649 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137 822.00 | 1 511 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137 822.00 | 1 511 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649 807.00 | | | 4 649 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VI Groupe et associés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 133.00 | 197 133.00 | | 197 133.00 |