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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 8 298.00 | 26 474.00 | 34 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 540.00 | 15 566.00 | 165 974.00 | 181 540.00 |
060 Stock marchandises | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
110 Total général Actif | 294 448.00 | 15 566.00 | 278 882.00 | 294 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 435.00 | | | 672 435.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 555.00 | | | 672 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 368.00 | | | 476 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 875.00 | | | -26 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
252 Charges sociales | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 328.00 | | | 610 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 823.00 | | | 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77.00 | | | 77.00 |