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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 16 033.00 | 18 740.00 | 34 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 434.00 | 23 301.00 | 160 134.00 | 183 434.00 |
060 Stock marchandises | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
084 Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
110 Total général Actif | 286 892.00 | 23 301.00 | 263 592.00 | 286 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 078.00 | 672 435.00 | | 773 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 120.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 237.00 | 672 555.00 | | 776 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 656.00 | 476 368.00 | | 486 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 157.00 | -26 875.00 | | -6 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 397.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 56 550.00 | 42 830.00 | | 56 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 4 175.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 914.00 | 84 662.00 | | 127 914.00 |
252 Charges sociales | 14 272.00 | 13 076.00 | | 14 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 735.00 | 15 693.00 | | 7 735.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 2.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 301.00 | 610 328.00 | | 690 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 937.00 | 62 227.00 | | 85 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 2 764.00 | 3 762.00 | | 2 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 1 164.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 10 358.00 | | 18 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 571.00 | 47 843.00 | | 64 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |