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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 943.00 | 22 105.00 | 4 838.00 | 26 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 019.00 | 11 285.00 | 30 735.00 | 42 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 374.00 | 40 657.00 | 182 717.00 | 223 374.00 |
BT Marchandises | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 172.00 | 40 657.00 | 271 515.00 | 312 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 661.00 | 61 414.00 | | 68 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 557.00 | 47 247.00 | | 24 557.00 |
DL TOTAL (I) | 104 218.00 | 119 661.00 | | 104 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 917.00 | 68 746.00 | | 79 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 2 109.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 22 939.00 | | 45 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 27 659.00 | | 39 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 297.00 | 121 453.00 | | 167 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 515.00 | 241 113.00 | | 271 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 297.00 | 121 453.00 | | 167 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 434.00 | | 39 940.00 | 183 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | | 39 940.00 | 34 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 9 665.00 | | 30 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | 9 665.00 | | 23 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |