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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 818.00 | 20 087.00 | 2 731.00 | 22 818.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 132 021.00 | 35 353.00 | 167 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 953.00 | 152 108.00 | 124 845.00 | 276 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 310.00 | 8 084.00 | 295 226.00 | 303 310.00 |
BZ Autres créances | 276 451.00 | | 276 451.00 | 276 451.00 |
CF Disponibilités | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 383.00 | 8 084.00 | 700 299.00 | 708 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 336.00 | 160 192.00 | 825 144.00 | 985 336.00 |
CU Autres participations | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DL TOTAL (I) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DP Provisions pour risques | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 593.00 | | | 233 593.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 404.00 | | | 640 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 144.00 | | | 825 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 481.00 | | | 624 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 693.00 | | 33 950.00 | 258 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 276 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 167 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | 4 225.00 | 61 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | | 29 725.00 | 153 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 471.00 | 15 326.00 | 15 690.00 | 152 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 2 184.00 | | 17 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 568.00 | 13 143.00 | 15 690.00 | 134 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 8 084.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 8 084.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 30 496.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 496.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 12 267.00 | 15 923.00 | 28 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 469.00 | 588 469.00 | 36 000.00 | 624 469.00 |
VW T.V.A. | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 404.00 | 624 481.00 | 15 923.00 | 640 404.00 |