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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 474.00 | 162 993.00 | 11 481.00 | 174 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 053.00 | 185 811.00 | 98 242.00 | 284 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 143.00 | 18 438.00 | 273 705.00 | 292 143.00 |
BZ Autres créances | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
CF Disponibilités | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 172.00 | 18 438.00 | 768 735.00 | 787 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 225.00 | 204 249.00 | 866 977.00 | 1 071 225.00 |
CU Autres participations | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DL TOTAL (I) | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 354.00 | | | 661 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 977.00 | | | 866 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 354.00 | | | 661 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 015.00 | | 1 038.00 | 283 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | 1 038.00 | 173 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 761.00 | 15 051.00 | | 170 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 942.00 | 15 051.00 | | 147 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 054.00 | 18 438.00 | 23 054.00 | 23 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 054.00 | 18 438.00 | 23 054.00 | 23 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054.00 | 38 438.00 | 33 054.00 | 33 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 438.00 | 33 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 270.00 | 270.00 | | 36 270.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 432.00 | 261 432.00 | | 261 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 955.00 | 580 955.00 | 36 000.00 | 616 955.00 |
VW T.V.A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 354.00 | 661 354.00 | | 661 354.00 |