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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 436.00 | 147 942.00 | 25 494.00 | 173 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 015.00 | 170 761.00 | 112 255.00 | 283 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 363.00 | 23 054.00 | 305 309.00 | 328 363.00 |
BZ Autres créances | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
CF Disponibilités | 171 627.00 | | 171 627.00 | 171 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 635.00 | 23 054.00 | 757 582.00 | 780 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 651.00 | 193 814.00 | 869 836.00 | 1 063 651.00 |
CU Autres participations | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 739.00 | | | 264 739.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 862.00 | | | 667 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 836.00 | | | 869 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 416.00 | | | 654 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 953.00 | | 6 062.00 | 276 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 374.00 | | 6 062.00 | 167 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 108.00 | 18 653.00 | | 152 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087.00 | 2 731.00 | | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | 15 921.00 | | 132 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 412.00 | | 12 412.00 | 22 412.00 |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | 23 054.00 | 8 084.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | 23 054.00 | 8 084.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 496.00 | 23 054.00 | 20 496.00 | 30 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 054.00 | 20 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 449.00 | 20 003.00 | 13 446.00 | 33 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 008.00 | 609 008.00 | 36 000.00 | 645 008.00 |
VW T.V.A. | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 862.00 | 654 416.00 | 13 446.00 | 667 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |