| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 583.00 | | 520 583.00 | 520 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 7 216.00 | 1 554.00 | 8 770.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 3 903.00 | 8 293.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 4 229.00 | 2 321.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 311.00 | 143 211.00 | 29 099.00 | 172 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 123.00 | 158 559.00 | 563 563.00 | 722 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CF Disponibilités | 518 524.00 | | 518 524.00 | 518 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 443.00 | | 628 443.00 | 628 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 566.00 | 158 559.00 | 1 192 006.00 | 1 350 566.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | 531 816.00 | | | 531 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 588 824.00 | | | 588 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
EA Autres dettes | 488 831.00 | | | 488 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 183.00 | | | 603 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 006.00 | | | 1 192 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 183.00 | | | 603 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 336.00 | | 652 336.00 | 652 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 336.00 | | 652 336.00 | 652 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 100.00 | | | -24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 328.00 | | | 659 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 764.00 | | | 708 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 538.00 | | 9 530.00 | 721 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 1 712.00 | 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627.00 | 8 318.00 | 722 123.00 | 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 529 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 191 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 766.00 | | 2 815.00 | 527 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 433.00 | | 6 715.00 | 191 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 673.00 | 16 204.00 | 8 318.00 | 150 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 2 579.00 | 1 227.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 808.00 | 13 626.00 | 7 091.00 | 144 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 831.00 | 488 831.00 | | 488 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VP Divers | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 805.00 | 109 919.00 | 886.00 | 110 805.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 183.00 | 603 183.00 | | 603 183.00 |