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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 583.00 | | 520 583.00 | 520 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 9 387.00 | 368.00 | 9 755.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 4 452.00 | 7 744.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 5 940.00 | 1 526.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 668.00 | 170 292.00 | 14 375.00 | 184 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 128.00 | 190 071.00 | 546 057.00 | 736 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CF Disponibilités | 632 173.00 | | 632 173.00 | 632 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 278.00 | | 707 278.00 | 707 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 406.00 | 190 071.00 | 1 253 335.00 | 1 443 406.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | 531 816.00 | | | 531 816.00 |
DH Report à nouveau | -43 650.00 | | | -43 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 621 945.00 | | | 621 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
EA Autres dettes | 518 880.00 | | | 518 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 390.00 | | | 631 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 335.00 | | | 1 253 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 390.00 | | | 631 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 907.00 | | 5 221.00 | 730 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 998.00 | | 339.00 | 529 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 498.00 | | 4 832.00 | 199 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 50.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 133.00 | 13 939.00 | 190 071.00 | 176 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 814.00 | 9 387.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 560.00 | 13 124.00 | 180 684.00 | 167 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 459.00 | 72 824.00 | 635.00 | 73 459.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 390.00 | 631 390.00 | | 631 390.00 |