| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 583.00 | | 520 583.00 | 520 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 8 572.00 | 843.00 | 9 415.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 4 208.00 | 7 988.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 5 114.00 | 1 436.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 752.00 | 158 238.00 | 22 514.00 | 180 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 907.00 | 176 133.00 | 554 775.00 | 730 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 432 291.00 | | 432 291.00 | 432 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 221.00 | | 530 221.00 | 530 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 128.00 | 176 133.00 | 1 084 996.00 | 1 261 128.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | 531 816.00 | | | 531 816.00 |
DH Report à nouveau | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 594 610.00 | | | 594 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
EA Autres dettes | 380 392.00 | | | 380 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 386.00 | | | 490 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 996.00 | | | 1 084 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 386.00 | | | 490 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 758.00 | | 846 758.00 | 846 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 758.00 | | 846 758.00 | 846 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 591.00 | | | 849 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 805.00 | | | 843 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 122.00 | | 9 086.00 | 722 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 730 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 353.00 | | 645.00 | 529 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 057.00 | | 8 441.00 | 191 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 551.00 | 17 581.00 | 176 133.00 | 158 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 1 358.00 | 8 572.00 | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 337.00 | 16 223.00 | 167 560.00 | 151 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 392.00 | 380 392.00 | | 380 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 515.00 | 97 930.00 | 585.00 | 98 515.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 386.00 | 490 386.00 | | 490 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |