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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 762.00 | 16 244.00 | 2 517.00 | 18 762.00 |
AP Constructions | 2 638 840.00 | 1 655 079.00 | 983 760.00 | 2 638 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 797.00 | 2 186 947.00 | 1 446 849.00 | 3 633 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 169.00 | 293 540.00 | 682 628.00 | 976 169.00 |
BF Prêts | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 463.00 | 4 151 812.00 | 3 119 650.00 | 7 271 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BT Marchandises | 1 643 378.00 | | 1 643 378.00 | 1 643 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 568.00 | 12 093.00 | 247 474.00 | 259 568.00 |
BZ Autres créances | 986 161.00 | | 986 161.00 | 986 161.00 |
CF Disponibilités | 851 155.00 | | 851 155.00 | 851 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 640.00 | 12 093.00 | 4 048 547.00 | 4 060 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 104.00 | 4 163 905.00 | 7 168 198.00 | 11 332 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 638.00 | | | -325 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 129.00 | | | 622 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 329.00 | | | 5 075 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 380.00 | | | 917 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 099.00 | | | 413 099.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 524.00 | | | 7 085 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 198.00 | | | 7 168 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 204.00 | | | 6 710 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 591 918.00 | | 45 591 918.00 | 45 591 918.00 |
FD Production vendue biens | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FG Production vendue services | 292 970.00 | | 292 970.00 | 292 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 896 213.00 | | 45 896 213.00 | 45 896 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 939 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 068 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 39 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 417 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 323.00 | | | -154 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 991 717.00 | | | 45 991 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 317 356.00 | | | 46 317 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 638.00 | | | -325 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 030.00 | 505 541.00 | 141 550.00 | 3 776 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | 1 325.00 | | 14 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 111.00 | 504 216.00 | 141 550.00 | 3 761 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 329.00 | 5 075 329.00 | | 5 075 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 648.00 | 266 648.00 | | 266 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UP Prêts | 3 443.00 | 3 174.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
VC Groupe et associés | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 130.00 | 246 810.00 | 375 320.00 | 622 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VP Divers | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 437.00 | 362 437.00 | | 362 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 189.00 | | | 455 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 209.00 | | | 314 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 833.00 | 1 563 114.00 | 719.00 | 1 563 833.00 |
VW T.V.A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 524.00 | 6 710 205.00 | 375 320.00 | 7 085 524.00 |