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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 862.00 | 18 137.00 | 1 724.00 | 19 862.00 |
AP Constructions | 2 581 200.00 | 1 835 613.00 | 745 587.00 | 2 581 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 389.00 | 1 842 988.00 | 1 060 401.00 | 2 903 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 576.00 | 251 552.00 | 673 023.00 | 924 576.00 |
BF Prêts | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 720.00 | 3 948 292.00 | 2 481 427.00 | 6 429 720.00 |
BT Marchandises | 2 424 544.00 | 105 268.00 | 2 319 275.00 | 2 424 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 653.00 | 761.00 | 366 892.00 | 367 653.00 |
BZ Autres créances | 3 453 788.00 | | 3 453 788.00 | 3 453 788.00 |
CF Disponibilités | 2 979 126.00 | | 2 979 126.00 | 2 979 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393 423.00 | 106 029.00 | 9 287 393.00 | 9 393 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 143.00 | 4 054 322.00 | 11 768 820.00 | 15 823 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
DH Report à nouveau | -325 638.00 | | | -325 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 018.00 | | | -792 018.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | -726 533.00 | | | -726 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 265.00 | | | 376 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 404.00 | | | 9 396 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 041.00 | | | 815 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870 719.00 | | | 1 870 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 495 353.00 | | | 12 495 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 820.00 | | | 11 768 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 369 247.00 | | | 12 369 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 386 605.00 | | 41 386 605.00 | 41 386 605.00 |
FD Production vendue biens | 3 667 011.00 | | 3 667 011.00 | 3 667 011.00 |
FG Production vendue services | 1 095 353.00 | | 1 095 353.00 | 1 095 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 148 970.00 | | 46 148 970.00 | 46 148 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 379 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 041 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 046.00 | |
GE Autres charges | | | 52 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 271 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 152.00 | | | -76 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 844.00 | | | -166 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 509 111.00 | | | 46 509 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 301 130.00 | | | 47 301 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 018.00 | | | -792 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 570.00 | | 143 026.00 | 7 267 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 876.00 | 6 429 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 876.00 | 6 409 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | 1 100.00 | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 807.00 | | 141 236.00 | 7 248 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 022.00 | 604 790.00 | 796 520.00 | 4 140 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 244.00 | 1 893.00 | | 16 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 777.00 | 602 897.00 | 796 520.00 | 4 123 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | 379.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | 3 778.00 | 15 110.00 | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | 109 046.00 | 15 110.00 | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 109 426.00 | 32 678.00 | 29 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 046.00 | 15 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | 12 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 404.00 | 9 396 404.00 | | 9 396 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 778.00 | 317 778.00 | | 317 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870 719.00 | 1 870 719.00 | | 1 870 719.00 |
UP Prêts | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 484 597.00 | | | 484 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 265.00 | 250 159.00 | 126 106.00 | 376 265.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 265.00 | | | 245 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
VP Divers | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 355.00 | 242 355.00 | | 242 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 441.00 | 3 990 441.00 | | 3 990 441.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495 353.00 | 12 369 247.00 | 126 106.00 | 12 495 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |