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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 862.00 | 18 987.00 | 875.00 | 19 862.00 |
AP Constructions | 2 597 560.00 | 2 055 656.00 | 541 903.00 | 2 597 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 537.00 | 2 088 537.00 | 845 000.00 | 2 933 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 576.00 | 353 831.00 | 570 745.00 | 924 576.00 |
BF Prêts | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 957.00 | 4 517 013.00 | 1 958 944.00 | 6 475 957.00 |
BT Marchandises | 2 465 813.00 | 95 657.00 | 2 370 156.00 | 2 465 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 062.00 | 3 685.00 | 263 377.00 | 267 062.00 |
BZ Autres créances | 1 487 148.00 | | 1 487 148.00 | 1 487 148.00 |
CF Disponibilités | 1 823 956.00 | | 1 823 956.00 | 1 823 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 060.00 | 99 342.00 | 6 088 717.00 | 6 188 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 017.00 | 4 616 355.00 | 8 047 662.00 | 12 664 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 656.00 | | | -1 117 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 655.00 | | | 1 312 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 588 388.00 | | | 588 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 825.00 | | | 234 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 896.00 | | | 4 985 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 052.00 | | | 1 092 052.00 |
EA Autres dettes | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 274.00 | | | 7 459 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 662.00 | | | 8 047 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 274.00 | | | 7 459 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 674 170.00 | | 43 674 170.00 | 43 674 170.00 |
FD Production vendue biens | 3 242 768.00 | | 3 242 768.00 | 3 242 768.00 |
FG Production vendue services | 1 030 142.00 | | 1 030 142.00 | 1 030 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 947 081.00 | | 47 947 081.00 | 47 947 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 140 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 344 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 342.00 | |
GE Autres charges | | | 33 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 488 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 140 936.00 | | | 48 140 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 828 281.00 | | | 46 828 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 655.00 | | | 1 312 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 720.00 | | 46 507.00 | 6 429 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 6 475 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 167.00 | | 46 507.00 | 6 409 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 292.00 | 568 720.00 | | 3 948 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 849.00 | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 154.00 | 567 870.00 | | 3 930 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | 2 265.00 | | 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 268.00 | 95 657.00 | 105 268.00 | 105 268.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 3 685.00 | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 029.00 | 99 342.00 | 106 029.00 | 106 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 409.00 | 101 608.00 | 106 029.00 | 106 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 342.00 | 106 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 896.00 | 4 985 896.00 | | 4 985 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 992.00 | 487 992.00 | | 487 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 915.00 | 315 915.00 | | 315 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 965.00 | 937 965.00 | | 937 965.00 |
UP Prêts | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 261 925.00 | 261 925.00 | | 261 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 921 832.00 | 921 832.00 | | 921 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VI Groupe et associés | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 213.00 | | | 249 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VP Divers | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 494.00 | 275 494.00 | | 275 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 292.00 | 473 292.00 | | 473 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 709.00 | 1 898 709.00 | | 1 898 709.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 274.00 | 7 459 274.00 | | 7 459 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 132.00 | | 111.00 |