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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
AP Constructions | 101 028.00 | 70 812.00 | 30 217.00 | 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 23 618.00 | 16 748.00 | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 831.00 | 60 726.00 | 32 105.00 | 92 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 891.00 | 155 655.00 | 309 235.00 | 464 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BZ Autres créances | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CF Disponibilités | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 444.00 | 155 655.00 | 609 789.00 | 765 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 395 181.00 | 376 165.00 | | 395 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 929.00 | 69 016.00 | | 75 929.00 |
DL TOTAL (I) | 480 442.00 | 454 513.00 | | 480 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 271.00 | 58 457.00 | | 47 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 17 586.00 | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 998.00 | 63 549.00 | | 48 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 347.00 | 139 601.00 | | 129 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 789.00 | 594 114.00 | | 609 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 570.00 | 92 406.00 | | 93 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 504.00 | | 581 504.00 | 581 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 504.00 | | 581 504.00 | 581 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 18 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 942.00 | 10 024.00 | | 11 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 958.00 | 13 808.00 | | 17 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 187.00 | 16 907.00 | | 17 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 16 060.00 | | 19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 401.00 | 581 889.00 | | 596 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 472.00 | 512 873.00 | | 520 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 929.00 | 69 016.00 | | 75 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 416.00 | | 2 485.00 | 464 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 464 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 234 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 750.00 | | 2 485.00 | 233 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 784.00 | 15 615.00 | 744.00 | 140 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 284.00 | 15 615.00 | 744.00 | 140 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 195.00 | 11 418.00 | 35 777.00 | 47 195.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VP Divers | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 071.00 | 97 205.00 | 1 866.00 | 99 071.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 347.00 | 93 570.00 | 35 777.00 | 129 347.00 |