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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
AP Constructions | 107 822.00 | 76 880.00 | 30 941.00 | 107 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 23 564.00 | 17 279.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 738.00 | 67 179.00 | 29 559.00 | 96 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 068.00 | 168 123.00 | 307 945.00 | 476 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BZ Autres créances | 196 452.00 | | 196 452.00 | 196 452.00 |
CF Disponibilités | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 808.00 | | 358 808.00 | 358 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 876.00 | 168 123.00 | 666 753.00 | 834 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 458 510.00 | 395 181.00 | | 458 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 285.00 | 75 929.00 | | 72 285.00 |
DL TOTAL (I) | 540 127.00 | 480 442.00 | | 540 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 839.00 | 47 271.00 | | 35 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 642.00 | 32 999.00 | | 33 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 48 998.00 | | 57 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 627.00 | 129 347.00 | | 126 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 753.00 | 609 789.00 | | 666 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 518.00 | 93 570.00 | | 102 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 593.00 | | 569 593.00 | 569 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 593.00 | | 569 593.00 | 569 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 17 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 172.00 | 11 942.00 | | 16 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 660.00 | 17 958.00 | | 18 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 516.00 | 17 187.00 | | 17 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | 1 266.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 1 266.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -1 266.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 19 552.00 | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 499.00 | 596 401.00 | | 589 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 214.00 | 520 472.00 | | 517 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 285.00 | 75 929.00 | | 72 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 891.00 | | 19 483.00 | 464 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 306.00 | 476 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 306.00 | 245 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 225.00 | | 19 483.00 | 234 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 655.00 | 16 123.00 | 3 656.00 | 155 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 155.00 | 16 123.00 | 3 656.00 | 155 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 777.00 | 11 668.00 | 24 109.00 | 35 777.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VP Divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 641.00 | 202 775.00 | 1 866.00 | 204 641.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 627.00 | 102 518.00 | 24 109.00 | 126 627.00 |