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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
AP Constructions | 107 822.00 | 83 383.00 | 24 438.00 | 107 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 26 946.00 | 13 897.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 738.00 | 74 067.00 | 22 671.00 | 96 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 568.00 | 184 396.00 | 291 172.00 | 475 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BT Marchandises | | 1 903.00 | -1 903.00 | |
BZ Autres créances | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CF Disponibilités | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 715.00 | 1 903.00 | 286 812.00 | 288 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 283.00 | 186 299.00 | 577 984.00 | 764 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 406 795.00 | 458 510.00 | | 406 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 637.00 | 72 285.00 | | 48 637.00 |
DL TOTAL (I) | 464 763.00 | 540 127.00 | | 464 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 136.00 | 35 839.00 | | 24 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | 33 642.00 | | 27 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 604.00 | 57 068.00 | | 61 604.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 221.00 | 126 627.00 | | 113 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 984.00 | 666 753.00 | | 577 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 035.00 | 102 518.00 | | 101 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 958.00 | | 575 958.00 | 575 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 958.00 | | 575 958.00 | 575 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 20 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 172.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 660.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 802.00 | 17 516.00 | | 17 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 14 580.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 158.00 | 589 499.00 | | 586 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 522.00 | 517 214.00 | | 537 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 637.00 | 72 285.00 | | 48 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 240.00 | 139 374.00 | 1 866.00 | 141 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |