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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 498.00 | 130 525.00 | 532 973.00 | 663 498.00 |
AP Constructions | 1 856 736.00 | 1 773 733.00 | 83 003.00 | 1 856 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 882 846.00 | 2 266 831.00 | 616 015.00 | 2 882 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 502 632.00 | | 7 502 632.00 | 7 502 632.00 |
CF Disponibilités | 995 902.00 | | 995 902.00 | 995 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 534.00 | | 8 498 534.00 | 8 498 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 381 381.00 | 2 266 831.00 | 9 114 549.00 | 11 381 381.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
DG Autres réserves | | 1 133 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 237.00 | 3 649.00 | | -61 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810 545.00 | -1 198 105.00 | | 8 810 545.00 |
DK Provisions réglementées | 54 686.00 | 72 302.00 | | 54 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 364.00 | 95 435.00 | | 8 888 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 258.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 580.00 | 787 091.00 | | 215 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 217 212.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 131 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | 12 114.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 185.00 | 4 148 132.00 | | 226 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 114 549.00 | 4 243 567.00 | | 9 114 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 120.00 | | 680 120.00 | 680 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 120.00 | | 680 120.00 | 680 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 825.00 | |
GE Autres charges | | | 64 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 491 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 520 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 935 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616.00 | 18 615.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | 1 343 615.00 | | 26 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 665.00 | 1 230 584.00 | | 26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 609.00 | 3 435 106.00 | | 151 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 522.00 | 3 328 779.00 | | 9 227 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 977.00 | 4 526 884.00 | | 416 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 810 545.00 | -1 198 105.00 | | 8 810 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 066.00 | | 15 990 780.00 | 3 127 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 233 314.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 235 000.00 | 2 882 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 2 882 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 494.00 | | | 2 884 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 573.00 | | 15 990 780.00 | 242 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 302.00 | | 17 616.00 | 72 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 302.00 | | 17 616.00 | 72 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 7 466 839.00 | | | 7 466 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 632.00 | 7 502 632.00 | | 7 502 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 185.00 | 11 495.00 | 214 690.00 | 226 185.00 |