| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 498.00 | 133 000.00 | 530 498.00 | 663 498.00 |
AP Constructions | 1 856 736.00 | 1 822 111.00 | 34 625.00 | 1 856 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 846.00 | 2 317 685.00 | 565 161.00 | 2 882 846.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 894 469.00 | | 894 469.00 | 894 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 753.00 | | 894 753.00 | 894 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 599.00 | 2 317 685.00 | 1 459 914.00 | 3 777 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 470 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 596.00 | 4 943.00 | | 9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 745.00 | 264 653.00 | | 347 745.00 |
DK Provisions réglementées | 18 031.00 | 21 821.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 741.00 | 845 786.00 | | 1 189 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 037.00 | 221 381.00 | | 226 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 461.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 261.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 684.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 287.00 | 10 804.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 173.00 | 241 769.00 | | 270 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 914.00 | 1 087 555.00 | | 1 459 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 057.00 | | 708 057.00 | 708 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 057.00 | | 708 057.00 | 708 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 71 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 790.00 | 14 250.00 | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 14 250.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | 14 250.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 959.00 | 96 646.00 | | 128 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 849.00 | 711 686.00 | | 711 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 104.00 | 447 033.00 | | 364 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 745.00 | 264 653.00 | | 347 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 846.00 | | | 2 882 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 808.00 | | | 2 882 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 989.00 | 7 696.00 | | 2 309 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 989.00 | 7 696.00 | | 2 309 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 821.00 | | 3 790.00 | 21 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 821.00 | | 3 790.00 | 21 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 173.00 | 44 176.00 | 225 997.00 | 270 173.00 |