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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 498.00 | 133 000.00 | 530 498.00 | 663 498.00 |
AP Constructions | 1 856 736.00 | 1 837 504.00 | 19 232.00 | 1 856 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 846.00 | 2 333 078.00 | 549 768.00 | 2 882 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 1 380 317.00 | | 1 380 317.00 | 1 380 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 253.00 | | 1 383 253.00 | 1 383 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 099.00 | 2 333 078.00 | 1 933 021.00 | 4 266 099.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | 910 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 902.00 | 2 390.00 | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 944.00 | 358 496.00 | | 365 944.00 |
DK Provisions réglementées | 10 456.00 | 14 244.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 672.00 | 1 369 500.00 | | 1 675 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 211.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 155.00 | 232 249.00 | | 239 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 006.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 4 703.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 419.00 | 11 296.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 348.00 | 254 999.00 | | 257 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 021.00 | 1 624 498.00 | | 1 933 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 021.00 | | 728 021.00 | 728 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 021.00 | | 728 021.00 | 728 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 71 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 3 788.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 3 788.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 503.00 | 133 141.00 | | 132 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 903.00 | 728 531.00 | | 731 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 959.00 | 370 035.00 | | 365 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 944.00 | 358 496.00 | | 365 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 846.00 | | | 2 882 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 808.00 | | | 2 882 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 381.00 | 7 697.00 | | 2 325 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 381.00 | 7 697.00 | | 2 325 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 244.00 | | 3 788.00 | 14 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 244.00 | | 3 788.00 | 14 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 348.00 | 24 169.00 | 233 179.00 | 257 348.00 |