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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 38 459.00 | 27 242.00 | 11 217.00 | 38 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 620.00 | 83 333.00 | 90 287.00 | 173 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 816.00 | 184 634.00 | 28 182.00 | 212 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 737.00 | 295 426.00 | 167 311.00 | 462 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CF Disponibilités | 565 480.00 | | 565 480.00 | 565 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 813.00 | | 665 813.00 | 665 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 550.00 | 295 426.00 | 833 124.00 | 1 128 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 709.00 | 11 709.00 | | -11 709.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 2.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 318.00 | 527 577.00 | | 649 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 364.00 | 205 178.00 | | 254 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 186.00 | -5 492.00 | | 4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 97 561.00 | 73 588.00 | | 97 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | 14 361.00 | | 14 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 656.00 | 132 635.00 | | 155 656.00 |
252 Charges sociales | 79 128.00 | 69 724.00 | | 79 128.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
280 Produits financiers | 6 461.00 | 9 751.00 | | 6 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 545.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | 6 018.00 | | 2 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 1 416.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 660.00 | 7 375.00 | | 21 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 549 581.00 | 592 206.00 | | 549 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | 7 375.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 588 010.00 | 616 351.00 | | 588 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 29 051.00 | | 62 934.00 |
EA Autres dettes | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 114.00 | 141 540.00 | | 245 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 124.00 | 757 891.00 | | 833 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 558.00 | 34 312.00 | 17 444.00 | 278 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 114.00 | 202 729.00 | 42 385.00 | 245 114.00 |