| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 38 459.00 | 32 370.00 | 6 089.00 | 38 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 533.00 | 95 577.00 | 65 956.00 | 161 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 908.00 | 184 074.00 | 26 834.00 | 210 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 664.00 | 312 238.00 | 136 427.00 | 448 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 614 142.00 | | 614 142.00 | 614 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 777.00 | | 655 777.00 | 655 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 441.00 | 312 238.00 | 792 204.00 | 1 104 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 471 365.00 | 521 241.00 | | 471 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 308.00 | -49 877.00 | | 113 308.00 |
DL TOTAL (I) | 601 442.00 | 488 134.00 | | 601 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 113.00 | 42 385.00 | | 55 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | 75 774.00 | | 41 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 64 922.00 | | 48 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 30 230.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 762.00 | 213 310.00 | | 190 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 204.00 | 701 444.00 | | 792 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 465.00 | |
FM Production stockée | | | -7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 568.00 | 2 178.00 | | 57 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | -2 178.00 | | -10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 961.00 | 557 581.00 | | 755 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 653.00 | 607 458.00 | | 642 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 308.00 | -49 877.00 | | 113 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 028.00 | 23 466.00 | 16 257.00 | 305 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 028.00 | 23 466.00 | 16 257.00 | 305 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 113.00 | 19 222.00 | 35 891.00 | 55 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 762.00 | 154 870.00 | 35 891.00 | 190 762.00 |