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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 38 459.00 | 34 934.00 | 3 525.00 | 38 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 567.00 | 107 234.00 | 60 333.00 | 167 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 908.00 | 134 540.00 | 76 368.00 | 210 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 682.00 | 276 924.00 | 178 758.00 | 455 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 587 622.00 | | 587 622.00 | 587 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 126.00 | | 642 126.00 | 642 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 809.00 | 276 924.00 | 820 885.00 | 1 097 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 534 673.00 | 471 365.00 | | 534 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 270.00 | 113 308.00 | | 101 270.00 |
DL TOTAL (I) | 652 713.00 | 601 442.00 | | 652 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 951.00 | 55 113.00 | | 99 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 48 695.00 | | 17 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 45 629.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 172.00 | 190 762.00 | | 168 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 885.00 | 792 204.00 | | 820 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 238.00 | 22 686.00 | 58 000.00 | 312 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 021.00 | 22 687.00 | 58 000.00 | 312 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 778.00 | 29 499.00 | 35 279.00 | 64 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 132 893.00 | 35 279.00 | 168 172.00 |